1、美国投资限制加码

(资料图)

据澎拜新闻，美国正式签署关于对华投资限制的行政命令，该命令将严格限制美国对中国敏感技术领域的投资，包括量子计算、人工智能和先进半导体等行业。

2、半导体设备国产化10倍空间

设备是半导体整个产业链上游，也是被限制的重点。我国是全球最大半导体设备市场，今年有望达到2000亿元，国产化率已经由2018年的5%来到2022年的25%，机构预计到2025年，国产化率将达到50%，整整翻了10倍。

重点关注三大件超跌品种

光刻、刻蚀、薄膜沉积是半导体设备的三大件，占据整套设备成本超过60%，也是我国设备产商攻坚的关键随着限制不断突破，三大件设备厂商中报领跑半导体，业绩翻倍的超跌品种，受到了机构抢筹，建议重点关注。

结合公司业绩基本面以及机构持仓情况，我们筛选了相关案例供大家参考：

盛美上海

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管设备和先进封装湿法设备等。公司坚持差异化竞争和创新的发展战略，通过自主研发的单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技术和立式炉管技术等，向全球晶圆制造、先进封装及其他客户提供定制化的设备及工艺解决方案，有效提升客户的生产效率、提升产品良率并降低生产成本。

2023年上半年公司实现营业收入16.10亿元，较上年同期增长46.94%；归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，较上年同期增长85.74%。

北方华创

公司致力于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和新能源锂电设备，电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等。

公司预计上半年实现营业收入78.2亿元至89.5亿元；同比增长43.65%至64.41%；实现归母净利润16.7亿元至19.3亿元，同比增长121.30%至155.76%。

参考资料：

20230808-长城证券-盛美上海-H1业绩延续高增长，多产品线布局驱动长期发展

20230725-浙商证券-北方华创-半导体设备国产替代领军者，布局全面迎来高速成长

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